风险警示: 交易有风险,投资有风险。Exinity Limited 受FSC(毛里求斯)监管。
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差价合约

CFD是差价合约的简称,作为一种交易工具类型,是投资者进入金融市场的常用途径。交易商在提供外汇、大宗商品和现货金属等常见资产类别的同时也提供CFD。与这些资产类别不同的是,CFD是一种衍生品交易形式。这意味着它们的价值来自标的资产的价格波动。

订立合约

当交易员选择交易CFD时,就意味着他们与交易商之间订立了一份合约。交易员(“买方”)和交易商(“卖方”)同意订立在市场条件下对资产价格进行推测和预期的合约。当交易员对金融品种走势进行预测时,必须注意CFD和传统交易的主要区别:

CFD可以让交易员在没有实际拥有标的资产的情况下对其价格变动进行交易。由于不持有标的资产,CFD交易员可以避免传统交易的一些劣势和成本。

什么是CFD交易?

那么,这个合约交易到底怎样进行呢?从本质上讲,盈利和亏损是根据合约订立和结束时的价差来计算的。这意味着与您达成合约的交易商(或“卖方”)将向您支付合约开始时的价格与合同结束时的价格之间的差额。如果出现亏损,交易员(即“买方”)将向交易商支付差价。

计算您的盈亏的关键方法是:您建仓时的价格与您平仓时的价格之差,然后乘以您交易CFD的单位数量。CFD产品非常丰富,涉及很多市场。以FXTM富拓为例,CFD交易员可以选择股票、指数、大宗商品等,与直接交易这些品种相比,CFD交易有几大优势。欲了解更多有关CFD的信息,请访问FXTM富拓的合约规格页面

敬请观看我们的视频了解交易CFD的优势:

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如何交易CFD

选择一家经验丰富的交易商交易CFD流程简单。您开设交易账户后,完成简单几步,即可选择交易品种并开始交易了。请记住——在您进入真实市场之前,您始终可以通过模拟账户尝试了解您的CFD交易偏好,确保您对自己选择的交易品种感到满意。

选择您的交易品种

在股票CFD、货币CFD、指数CFD和大宗商品CFD之间,确定标的资产是一个重要的选择。不确定该选哪个?请查看我们的外汇和外汇交易初学者指南,全面了解您可以选择的标的资产。或者,通过观看最新的市场分析报告和视频来发现哪些市场比较热门。

您可以浏览交易商的合约规格页面了解每种CFD品种的详细信息,包括杠杆和具有竞争力的交易成本等。

建仓

决定了要交易哪种CFD后,就该决定你的仓位了。简单地说,如果您认为该资产价格会上涨,您可以做多(买入),或者如果您认为价格会下跌,您可以做空(卖出)。

要决定做多还是做空,您可以使用一系列的指标、图表和信号。想要了解更多的常用策略和指标,您可以访问我们的外汇策略指南。

接下来,选择建仓规模。您交易的CFD单位价值取决于金融品种,因此您应该计算出最契合您交易策略的CFD单位数量。

选择您的平台

CFD可以在业内最受欢迎的交易平台上交易,包括MetaTrader 4(MT4)和MetaTrader 5(MT5)。这些平台配备了您交易CFD所需的所有工具,包括50多个技术指标和图表工具。您也可以在移动APP上交易,这样您可以随时随地了解您的盈亏情况。

CFD交易举例

在明确了计算CFD盈亏的关键、基本计算方法(建仓和平仓时价格之差乘以CFD单位数量)之后,让我们看看如何将这种计算方法应用于实际。

CFD交易怎么进行?

cfd trading work
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举例: 买入1手#GE(通用电气)

如果您认为通用电气的股票价格会随着时间的推移而上涨,您可以在FXTM富拓买入#GE股票CFD。该股开盘价是31.36美元,您在这个价格买入1手,这意味着您的合约名义价值是3136美元。

要确定您的交易表现如何,您只需要计算开盘价和收盘价之间的差价。例如,如果通用电气股票的收盘价为31.94,则差价为0.58。差价乘以CFD单位数量,就能计算出交易的利润或亏损。

CFD保证金和杠杆

保证金和杠杆是交易CFD时的重要考虑因素。CFD交易的主要优势之一是,您只需要存入交易总额的一小部分资金。FXTM富拓CFD交易保证金要求低至3%。FXTM富拓的保证金计算器是一个有用的工具,能帮助您管理标准账户保证金水平。

CFD交易杠杆高于传统交易。交易员在建仓时使用的自有资金比例更小,从而可能带来更大的回报。也就是说,杠杆能提高利润,但也要记住杠杆同样也可能扩大损失。交易员可以使用FXTM富拓杠杆和保证金计算器,计算出每种类型的FXTM富拓账户的具体要求。

CFD市场

在FXTM富拓交易多种金融品种CFD。您可以交易:

大宗商品CFD

  • 英国布伦特原油(现货)
  • 美国原油(现货)
  • 美国天然气(现货)

指数CFD

  • GDAX (Dax 30)
  • AUS200 (Australia 200)
  • ND100m (US Tech 100 – Mini)
  • UK100 (UK100)
  • SP500m (US SPX 500 – Mini)

股票CFD

  • 亚马逊
  • 阿里巴巴
  • 苹果
  • 微软
  • 美国运通

CFD交易账户

FXTM富拓提供多种CFD交易账户。初学者和资深交易员都能找到适合的账户类型,尽享具有竞争力的杠杆和保证金要求。请查看下表进一步了解每种帐户类型:

标准账户

  • 低浮动点差
  • 即时执行
  • 允许对冲

美分账户

  • 低浮动点差
  • Instant execution
  • 固定杠杆1:1000

股票CFD賬戶

  • 120+ 美股
  • 固定杠杆1:10
  • 无佣金

ECN零佣金账户

  • 低浮动点差
  • 无佣金
  • Floating leverage up to 1:1000

FXTM富拓Pro账户

  • 无佣金
  • 浮动杠杆最高1:200
  • 无“Last Look”报价

FXTM富拓模拟账户

  • 用虚拟资金交易
  • 在真实市场条件下练习
  • 无风险环境
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CFD交易平台

MT4和MT5包含最新的图表和工具,帮助您完善CFD交易策略。在FXTM富拓,您可以使用业内最受欢迎的平台,交易股票、指数、大宗商品等。

MetaTrader提供最新的工具,为您带来顺畅、舒适便捷的CFD交易体验。来看看最新的功能如何提升您对市场的理解和分析。

您也可以使用FXTM Trader APP在您的手机上交易。有了这款创新性投资APP,无论您在哪儿,都可以随时随地交易。即刻下载轻松管理您的交易、查看交易帐户、获取实时外汇报价。

交易工具

智能交易

智能交易(Expert Advisors)是使用算法来交易市场的程序。它们会对您设定的参数做出反应,代您发出交易指令。这节省了您的时间—您无需手动建仓、修改定单或平仓。这是MetaTrader平台使在线交易能够适应繁忙日程安排的又一种方法。

经济日历

经济日历是基本面分析不可缺少的工具。该工具在价格图表上清楚显示500多种指标和经济事件。宏观经济指标实时更新,这意味着您可以随时掌握市场情况。

策略测试器

使用策略测试器,交易员可以评估他们的交易策略并优化平台的智能交易系统。该工具可以测试40多项特性并形成全面的报告。

分析工具

交易员可以从46个分析对象中进行选择,包括江恩线、斐波那契和艾略特波浪工具。

CFD提供商的历史

CFD提供商为交易员提供了进入在线市场的渠道,这些市场有不同的保证金要求、账户类型和交易平台。CFD是一项相当现代的发明——该工具自上世纪90年代末才对散户投资者开放。不过,它们发展很快。CFD提供商为交易员打开了一扇大门,提供了大量新的交易机会,包括在投资组合中加入衍生品。如今,伦敦经济学院(London School of Economics)估计,CFD交易占到英国股市交易总量的三分之一以上。

选择CFD交易商

在选择交易CFD的交易商时,做出正确的选择是很重要的。交易员应该寻找那些受监管、安全、经验丰富的交易商,包括像FXTM富拓这样屡获殊荣的交易商。富拓有一些独家优势:

交易CFD的优势

投资者之所以选择CFD是因为它具有多种优势。由于不持有标的资产,交易员可以省去与传统交易相关的一些成本。

更高的杠杆

相比其他传统金融品种,交易商通常为CFD提供更高的杠杆。FXTM提供最高1:1000*的杠杆,从而提升交易员的获利潜力。CFD保证金要求较低,这意味着整体潜在的回报更高——不过,交易员应该记住,杠杆可以增加利润,但同时也会使亏损扩大。

做多和做空

CFD赋予交易员对金融品种进行做多和做空的能力。由于不实际拥有标的资产,交易员拥有更大的灵活性,可以选择做空而无需担心额外成本。

交易机会范围扩大

大多数交易商提供多种市场CFD交易。在FXTM富拓交易CFD,您可以进入大宗商品、指数等市场—享受每一个相关市场的机会和优势。

交易CFD的缺点

虽然CFD有很多好处,但交易员在决定交易品种时也要注意它的缺点。

点差支付

虽然CFD让交易员免于承担传统交易的许多成本,但CFD交易员仍需支付点差成本。价差合约交易者须支付建仓和平仓时的点差,这意味着赚取小额利润可能更加困难。在计算CFD交易盈亏时,必须考虑点差成本。

风险

CFD交易包含风险。交易此类工具是有风险且快节奏的,交易员应该小心谨慎,准备好全面的风险管理策略。设置止损指令有助于将潜在损失降至最低,但不能完全消除风险。

CFD交易如何纳税?

在税收方面,由于交易员不拥有标的资产,所以CFD交易不需要缴纳印花税。不过,资本利得税仍然适用。总的来说,与传统交易相比,税收是CFD交易相比传统交易可节省成本中的一部分。

CFD交易员的成功之道

什么是CFD交易员的成功之道?FXTM富拓信成功的交易员是受过充分培训的交易员。那些对市场有深入了解并制定出经过深入研究的交易策略的交易员能更有准备地征战真实市场。这就是为什么交易员要充分利用教育资源,帮助他们构建自己的个性化交易策略。特别重要的是要制定好策略,使情绪对重要交易决策的影响最小化。

点击此处浏览FXTM富拓的免费教育资源。

CFD交易策略

在交易CFD时,有几种常用的策略。

波段交易策略

在波段交易中,您关注的是那些可以利用的可能有短线价格波动的资产。隔夜持仓会带来更大的风险,因为当您不注意的时候,可能会有意外事件影响市场。了解更多

日内交易策略

顾名思义,日内交易员在一天内建仓和平仓,通常只持仓几个小时。日内交易消除了您隔夜持仓的风险。了解更多

剥头皮交易策略

剥头皮交易员的目标是日内价格波动,目标是获得非常小、非常频繁的利润。他们通常只持仓几秒钟或几分钟,抓住顺应当前趋势的小机会。 了解更多

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投资有风险。交易有风险。

*杠杆基于客户的知识和经验水平提供

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